Gird trading là một loại giao dịch định lượng và được sử dụng nhiều năm trong tài chính truyền thống. Nó đề cập đến một mức giá dựa trên một mức giá cơ bản nhất định, giá lên và giá xuống của một số lượng đơn đặt hàng nhất định, bán khi giá cao và mua vào khi giá thấp.
Cách hoạt động, Nhà đầu tư chia phạm vi biến động giá thành nhiều mức giá dựa trên sự biến động giá của loại tài sản kỹ thuật số đó. Chương trình sẽ phân bổ vốn vào các mức giá và chờ người thực hiện lệnh mua.
Trong thực tế, khi giá của tài sản kỹ thuật số giảm, lệnh mua được khớp và một lệnh bán khác sẽ chờ xử lý ở mức giá cao hơn. Điều đó có nghĩa là lệnh mua ở giá thấp tương ứng với lệnh bán ở giá cao.
Khi giá của tài sản kỹ thuật số tăng lên, lệnh bán được thực hiện và một lệnh mua khác sẽ chờ xử lý ở mức giá thấp hơn. Điều đó có nghĩa là lệnh mua thấp sẽ được bán với giá cao, và sau đó sẽ sớm được bổ sung lại.
Dựa trên cặp giao dịch BTC/USDT của sàn giao dịch Bibox
Bạn có thể đầu tư với USDT mà bạn nắm giữ, mua BTC với giá thấp và bán với giá cao (USDT)
Nếu bạn muốn dùng thử về Gird Trading khi giá BTC là 10000 USDT, có nghĩa là giá cơ bản của BTC là P0 = 10000 USDT.
Nếu bạn muốn mua BTC khi giảm giá 10%
Bạn cần nhập số 10 vào mục ‘Gird’
Mỗi mức giá của lệnh mua là P (n) = P (n-1) × 1-10%
Nghĩa là, hệ thống sẽ
Chờ mua BTC tại P1, P1 = P0 × (1-10%) = 9000 USDT
Chờ mua BTC tại P2, P2 = P1 × (1-10%) = 8100 USDT
Chờ mua BTC tại P3, P3 = P2 × (1-10%) = 7290 USDT
……
Nếu vốn của bạn là 10000 USDT, để mua với giá thấp, bán với giá cao.
Bạn cần nhập 10000 vào ‘Số tiền mua’
Nếu bạn đặt tỷ lệ vốn USDT được sử dụng cho mỗi lệnh mua là 20% trên tổng số tiền. Bạn nhập 20 vào ‘Portion’
Số tiền mỗi đơn hàng mua là: Tổng số tiền mua * Portion = 10000 × 20% = 2000 USDT
Số lượng mua BTC của mỗi đơn hàng là Số tiền mỗi đơn đặt hàng mua / P (n)
Nghĩa là, hệ thống sẽ
Chờ mua BTC với 2000 USDT tại P1, Số lượng mua tương ứng là: 2000 / 9000≈0,22 BTC
Chờ mua BTC với 2000 USDT tại P2, Số lượng mua tương ứng là: 2000 / 8100≈0,25 BTC
Chờ mua BTC với 2000 USDT tại P3, Số lượng mua tương ứng là: 2000 / 7290≈0,27 BTC.
……
Khi có lệnh mua khớp, hệ thống sẽ chuyển một lệnh bán khác với giá cao hơn.
Giá của mỗi lệnh bán là P (n)' = P (n) × (1 + 10%)
Nghĩa là:
Khi lệnh mua P1 khớp lệnh, thì hệ thống sẽ đặt một lệnh bán BTC khác tại giá P1'. P1' = P1 × (1 + 10%) = 9900 USDT
Khi lệnh mua P2 khớp lệnh, thì hệ thống sẽ đặt một lệnh bán BTC khác tại giá P2'. P2' = P2 × (1 + 10%) = 8910 USDT
Khi lệnh mua P3 khớp lệnh, thì hệ thống sẽ đặt một lệnh bán BTC khác tại giá P3'. P3' = P3 × (1 + 10%) = 8019 USDT
……
Bảng tính cho USDT | |||||||
Giá Mua P(n) (USDT) |
Giá Bán P(n)' (USDT) |
Số Lượng Vol (n) (BTC) |
Lợi nhuận của mỗi đơn hàng N(n) (USDT) |
||||
P0 | 10,000.00 | ||||||
P1 | 9,000.00 | P1' | 9,900.00 | Vol1 | 0.22 | N1 | 200 |
P2 | 8,100.00 | P2' | 8,910.00 | Vol2 | 0.25 | N2 | 200 |
P3 | 7,290.00 | P3' | 8,019.00 | Vol3 | 0.27 | N3 | 200 |
P4 | 6,561.00 | P4' | 7,217.10 | Vol4 | 0.3 | N4 | 200 |
P5 | 5,904.90 | P5' | 6,495.39 | Vol5 | 0.34 | N5 | 200 |
P(n)=P(n-1)×(1-10%) | P(n)'=P(n)×(1+10%) | Vol(n)= Số tiền đơn hàng mua / P(n) | N(n)=(P(n)'-P(n))×Vol(n) | ||||
Grid:10% Số lượng đơn đặt hàng mua là Số tiền mua * Portion = 2000 USDT |
Bạn có thể đầu tư tất cả tài sản BTC mà bạn nắm giữ, sau đó bán với giá cao và mua với giá thấp.
Nếu bạn muốn dùng thử về Gird Trading khi giá BTC là 10000 USDT, đó là giá cơ bản của BTC là P0 = 10000 USDT.
Nếu bạn muốn bán BTC khi nó tăng 10% giá
Bạn cần nhập 10 vào‘Grid’
Giá của mỗi lệnh bán là P (n) = P (n-1) × (1 + 10%)
Hệ thống sẽ
Chờ bán BTC tại P1, P1 = P0 × (1 + 10%) = 11000 USDT
Chờ bán BTC tại P2, P2 = P1 × (1 + 10%) = 12100 USDT
Chờ bán BTC tại P3, P3 = P2 × (1 + 10%) = 13310 USDT
……
Nếu vốn của bạn là 1 BTC, để được mua với giá thấp, bán với giá cao.
Bạn cần nhập 1 vào ‘Số tiền bán’
Nếu bạn đặt số lượng BTC được sử dụng cho mỗi lệnh bán là 20% của tổng số BTC muốn bán.
Bạn cần nhập 20 vào ‘Portion’
Số lượng BTC mỗi đơn hàng bán là Tổng số BTC bán * Portion = 1 × 20% = 0,2 BTC
Hệ thống sẽ
Chờ bán 0,2 BTC tại P1
Chờ bán 0,2 BTC tại P2
Chờ bán 0,2 BTC tại P3
……
Khi có khớp lệnh bán, hệ thống sẽ đặt một lệnh mua khác với giá thấp hơn.
Giá của mỗi lệnh mua là P (n)' = P (n) × (1-10%)
Nghĩa là
Khi lệnh bán P1 được khớp, sẽ có lệnh mua BTC với giá P1', P1' = P1 × (1-10%) = 9900 USDT
Khi lệnh bán P1 được khớp, sẽ có lệnh mua BTC với giá P2', P2' = P2 × (1-10%) = 10890 USDT
Khi lệnh bán P1 được khớp, sẽ có lệnh mua BTC với giá P3', P3' = P3 × (1-10%) = 11979 USDT
……
Bảng tính cho BTC | |||||||
Giá Bán P(n) (USDT) | Giá mua P(n)' (USDT) |
Số Lượng Vol(n) (BTC) |
Lợi nhuận của mỗi (USDT)đơn hàng N(n) |
||||
P5 | 16,105.10 | P5' | 14,494.59 | Vol5 | 0.2 | N5 | 322.1 |
P4 | 14,641.00 | P4' | 13,176.90 | Vol4 | 0.2 | N4 | 292.82 |
P3 | 13,310.00 | P3' | 11,979.00 | Vol3 | 0.2 | N3 | 266.2 |
P2 | 12,100.00 | P2' | 10,890.00 | Vol2 | 0.2 | N2 | 242 |
P1 | 11,000.00 | P1' | 9,900.00 | Vol1 | 0.2 | N1 | 220 |
P0 | 10,000.00 | ||||||
P(n)=P(n-1)×(1+10%) | P(n)'=P(n)×(1-10%) | Số lượng đơn hàng bán | N(n)=(P(n)-P(n)')×Vol(n) | ||||
Grid:10% Số lượng mỗi đơn hàng bán là Tổng số BTC bán * Portion = 0,2 BTC |
Grid Trading là một phương thức giao dịch không dự đoán tăng hay giảm. Nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt phương thức của Gird Trading, bạn sẽ không bao giờ thua lỗ khi mua bán bằng Grid Trading.
Grid Trading là một loại giao dịch định lượng nên bao gồm các ưu điểm sau:
- Giaodịch theo nguyên tắc, loại bỏ sự hoảng loạntrong giao dịch.
- Tự động đặt hàng.
- Giao dịch liêntục 24 giờ, không bỏ lỡ cơ hội chiến thắng trong thị trường.
Gird Trading cũng có những lợi thế đặc biệt như:
- Không cần người dùng dự đoán giá lên hoặc giá xuống, giảm rủi ro choviệc đầu tư.
- Lợi nhuận ổn định trong thị trường hỗn loạn.
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.